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新发基金份额怎么计算,基金买了500卖出只有374

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  • 基金申购份额怎么计算
  • 基金份额怎么算 基金份额计算公式详解
  • 基金份额怎么算?
  • 基金公司发行基金份额怎么算
  • 买500元的基金怎么只能卖出195.86
  • 买了500的基金为什么卖出只能卖300多
  • Q1:基金申购份额怎么计算

    前端收费:申购份额=净申购金额/T日基金份额净值;净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)。
    后端收费:申购份额=申购金额/T日基金份额净值。
    招商银行有代销基金,您可以参考下招行五星之选基金(http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050),温馨提示:基金有风险,投资需谨慎。

    Q2:基金份额怎么算 基金份额计算公式详解

    如下:

    一、申购:

    假定用1万元申购某只基金,申购费率是1.5%,当日净值是1.2000。

    净申购金额=申购金额÷(1+申购费率)=10000.00÷(1+1.5%)≈9852.22(元)

    申购费用=申购金额-净申购金额=10000.00-9852.22=147.78(元)

    申购份额=净申购金额÷T日基金份额净值=9852.22÷1.2000≈8210.18(份)

    二、赎回:

    假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。

    赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元)

    赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元)

    赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元)

    净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

    基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。、

    扩展资料:

    净值的计算:

    计算基金份额申购、赎回价格,应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值,是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。

    基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。为了客观、准确地反映基金资产价值,需要依据国家有关规定和基金合同的约定,进行基金资产估值。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。估值的对象是基金所持有的股票、zj、股息红利、zj利息和银行存款本息等资产。

    估值的具体方法主要包括:

    1.上市流通的有价证券,以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的,交易日的市价估值。

    2.未上市的股票分两种情况:本上市流通的属于增发新股或配股的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算,该日无交易的,以一日的市价计算;未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。

    3.未上市国债及银行存款,以本金加计至估值日止应计利息额计算。

    4.配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额计算;如果市价低于配股价,按配股价计算。

    5.未上市的其它证券以其成本价计算。

    6.派发的股息红利、zj利息,以至估值日为止的实际获得额计算。

    7.基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括:应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。

    价格的计算:

    基金份额的申购、赎回价格,依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。所谓申购、赎回日,指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用,指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。

    从如今的实际操作来看,基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回,通常有一定的申购、赎回费的优惠,申购费率随申购量的增加而减少,赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

    参考资料:基金份额  百度百科

    Q3:基金份额怎么算?

    不知道你申购净值是多少,基金应该采用外扣法计算,你可以根据下列方法自行计算一下:
    基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
    申购费用=申购金额-净申购金额;
    申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
    例:某投资人投资10,000元申购本基金,对应费率为1.5%,假设申购日基金净值为1.500则其可得到的申购份额计算如下:
    净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元;
    申购费用=10000-9852.22=147.78元;
    申购份额=9852.22/1.500=6568.15份

    Q4:基金公司发行基金份额怎么算

    免票。凭身份证等有效证件在正门领取免费参观券。上礼拜我刚去的。

    Q5:买500元的基金怎么只能卖出195.86

    发起赎回时您手里是基金份额,而交易价格(也就是基金净值)待定,交易日当晚基金公司公布基金净值,不确定这些份额卖出后的金额,所以只能份额赎回。基金发起申购时您手里的是钱,而交易价格(净值)待定(交易日当晚基金公司公布),不确定最终能获得多少份额,故而只能用金额申购;
    当然基金的收益是以金额来算的,基金份额乘以交易价格(也就是基金净值,每天随市场涨跌波动),减去赎回费就是实际到手金额

    Q6:买了500的基金为什么卖出只能卖300多

    一。基金跌了。二。抠除了申购和`赎回费。

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